A continuación podéis ver una colección de vídeos prácticos grabados en tiempo real durante la sesión de hoy día 19 de septiembre, donde explico como operar durante el día en el Euro frente al Dólar. El motivo de escoger hoy para publicar esta colección de vídeos, es porque hace unos días escribí en el apartado “análisis del día” una ficha dedicada al Euro vs Dólar. En ella hablaba de en que zona tenía sentido abrir posiciones cortas. El fuerte movimiento provocado por la ausencia de retirada de estimulo de la Reserva Federal, que se conoció ayer, ha llevado al mercado a alcanzar niveles donde la relación riesgo beneficio justifica la búsqueda de oportunidades bajistas. A lo largo de las siete entregas, de entre 6 y 14 minutos cada una, podéis ver como realizo la operativa comentando el porqué de los motivos. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo.
Ejemplo en tiempo real de como gestionar una posición en Euro vs Dólar (1 de 7)
Análisis Largo Plazo Desde una perspectiva largo plazo, el gráfico mantiene, en esencia, su rango lateral de los últimos cuatro años. Al inicio de 2013, vimos como se rompía a la baja una directriz importante, que unía los mínimos crecientes desde 2009. El movimiento a la baja que tuvo lugar entonces encontró un suelo en 1.4850, y posteriormente, hemos visto como se ha validado en julio de este mismo año. Desde ahí, el mercado está exhibiendo una onda alcista que, de momento, ha sido incluso capaz de superar la resistencia/pivote que teníamos entre 1.57 y 1.58. Sin embargo, el potencial recorrido al alza antes de empezar a encontrarnos con la siguiente área de resistencia fuerte, (1.6170/1.6350), no es grande. Conclusión Análisis Corto Plazo Un vistazo al gráfico diario nos ayuda a establecer un escenario algo más concreto. La onda expansiva a la que hacía alusión en el gráfico semanal, muestra un canal alcista (color azul) desde hace dos meses. La parte superior del mismo se encuentra en 1.6070. Si miramos la secuencia solo en el precio, vemos que ese canal se puede descomponer en ondas de Elliot, pero dada la ausencia de divergencias entre el precio y los indicadores, cuesta pensar Read more
Otros dos consejos para los “SWING TRADER” Proseguimos con los consejos básicos para mejorar los resultados de la operativa de un swing trader. Recuerda que su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. ¡No olvides revisar los artículos 1 y 2 de esta serie antes de seguir con esta tercera parte! Aquí os dejo “los consejos “5” y “6”que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:
Análisis Largo Plazo Como podéis ver, las últimas semanas han acontecido algunos hechos muy relevantes para el largo plazo. La tendencia bajista que comenzó en 2008 se ha roto. No solo hemos visto una perforación de la misma, sino que además ha habido un movimiento de vuelta, (un “pullback“), que ha confirmado dicha ruptura. Esto, unido a la secuencia de mínimos ascendentes que se han ido formando desde los bajos de 2012, dejan un escenario de estabilización lateral, frente al de tendencia estructural bajista que teníamos hasta hace un par de meses. En este momento el mercado se enfrenta a una zona de resistencia/pivote muy fuerte entre 8850 y 9250, que se generó con los mínimos de 2010 y posteriores máximos en 2011 y 2012. Por abajo, se ha confirmado un área de soporte importante entre 7450 y 7750. Por tanto, tenemos un mercado cambiando de fase y delimitado entre dos zonas bien definidas. Además, hay que tener en cuenta que la estructura que muestra el Ibex desde mediados de 2011 encaja muy bien en una figura de vuelta llamada “cabeza y hombros invertido“, (marcada con triángulos sobre el gráfico). Esta figura, en caso de completarse, marcaría un objetivo alcista Read more
SISTEMA 2: Idea de trading Este sistema busca ganar dinero en rangos laterales o fases de mercado con escasa direccionalidad. Es decir, que espero obtener buenos resultados en ausencia de tendencia, y malos resultados en tendencias definidas. Formulación Los datos que vamos a manejar son los siguientes: Grafico diario, es decir, cada barra mostrará un día. Utilizaremos el precio de cierre (C) de cada día para comprobar si se cumplen o no las reglas de compra/venta. Indice de Fuerza Relativa o (RSI): es un indicador técnico de tipo oscilador. Para nuestro ejemplo estamos usando un RSI de 14 días. Su cálculo se realiza agrupando los últimos 14 días en dos cestas: por un lado los días que son alcistas (U), y por otro lado los días que son bajistas (D). Ahora calculamos la media exponencial (EMA)₁ de 14 sesiones sobre la cesta alcista y por otro lado la media exponencial (EMA) de 14 sesiones sobre la cesta bajista. El cociente entre ambas medias exponenciales genera el indicador de Fuerza Relativa. Por último generamos un Read more
Seguimos con los “SWING TRADER” Proseguimos con los consejos básicos para mejorar la operativa, y la definición y actividad de un swing trader. Recuerda que su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. ¡No olvides revisar el artículo 1 de esta serie antes de seguir con esta segunda parte! Aquí os dejo 10 consejos que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:
Análisis Largo Plazo Como podéis ver, el mercado lleva sumido en un rango lateral desde 2008. Dicho rango, está delimitado por dos líneas de tendencia que he pintado de color verde. Estas directrices ofrecen áreas de soporte y resistencia muy importantes para los gestores de largo plazo, y son las zonas en torno a 1.21 y 1.41. Si miramos la evolución de algunos indicadores técnicos, se aprecian dos conclusiones: la primera es que el estrechamiento de rango viene acompañado de una reducción de volatilidad en los movimientos, como se aprecia en el diferencial de las Bandas de Bollinger (en la parte inferior de la imagen). Si durante los próximos meses se produjera un cambio de comportamiento en este diferencial, con una subida fuerte coincidiendo con la perforación de alguna zona de soporte o resistencia, tendríamos los primeros síntomas de que el mercado puede estar iniciando un nuevo proceso direccional significativo. En segundo lugar, si nos centramos en indicadores tipo oscilador, como el RSI de la zona central de la imagen, vemos que se encuentra con lecturas neutrales, y que no da ningún tipo de señal clara de fortaleza o debilidad. Conclusión: una vez hemos determinado que el mercado se mueve Read more
Que es un “SWING TRADER” Iniciamos una serie de consejos básicos para mejorar vuestra operativa. Empezaremos hablando del swing trader: es una persona que desarrolla una tecnología de “trading” consistente en analizar el precio a corto plazo, (generalmente utilizando velas o “candlesticks”), para determinar la dirección más probable del mercado. Por tanto, su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. Aquí os dejo 10 consejos que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:
ENTRADAS Y SALIDAS: “TIMING” De los dos momentos críticos, la salida, es por desgracia el punto al que menos esfuerzos dedica el “trader”. Muchas veces ni siquiera se planea con antelación. Por ese motivo, en numerosas ocasiones os encontrareis con operaciones abiertas sin saber bien que hacer con ellas, si cerrarlas o aguantarlas. Cuidado, porque “mantener una posición abierta con la única esperanza de que el mercado se dé la vuelta, es el camino más rápido hacia el fracaso”. Las emociones son nuestro peor enemigo. Si en algún momento te encuentras perdido, intentando decidir qué hacer con una operación abierta, es porque no planeaste a conciencia el escenario de salida previamente. Nadie pilota un avión sabiendo donde despega, hacia donde vuela, pero sin tener la más remota idea de dónde va a aterrizar. Vamos a repasar cuales son los conceptos que siempre hay que tener presentes antes de operar: Determina tu estilo de operativa: corto plazo (“velocity-momentum-swing”), medio plazo (position-Intermediate trading), largo plazo (long term investment). Y con ello la duración esperada de tu operación antes de tomarla. Sabiendo que tipo de “trader” eres, puedes concentrar tu análisis en el espacio temporal adecuado. Los de corto plazo centraran su Read more
