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Mar

Análisis técnico de la situación en Rusia

by JP

Dada la importancia que está cobrando la situación en Ucrania y la posición rusa, voy a dedicar este vídeo a comentar el impacto que se ha producido en el mercado de renta variable y los riesgos que se perciben. He utilizado como Indice de Renta Variable el RTS, que representa las 50 compañias con más capitalización en Rusia. Y también voy a analizar el movimiento del Rublo contra el Dólar. Para explicar parte de los movimientos que espero se produzcan a lo largo de los próximos días, además hago alusión a lo que está ocurriendo con el Remimbi Chino, la lira turca, y algunas divisas en latino-américa. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Feb

Pensando en la alternativa de cambiar posiciones en Oro y Plata a Platino y Níquel.

Tags: niquel, oro, plata, platino

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by JP

Como ya comente recientemente, no quiero incrementar la exposición a commodities dado lo estirado que está el movimiento y lo cerca de una resistencia fuerte. Pero estoy pensando no en incrementar sino en rotar posiciones fuera de aquellos activos que han alcanzado o rozado los objetivos previstos y entrar en aquellos otros que ofrecen mayor potencial. El principal problema es que las alternativas, Platino y Níquel, aun no han confirmado con rupturas las formaciones de vuelta. Por tanto hoy solo comento en el vídeo la posibilidad de rotar las posiciones dentro del sector de metales de unos valores a otros. De esta forma podréis seguir el proceso desde el inicio y ver como pondero las distintas posibilidades. En principio intentaré hacer un análisis relativo entre los cuatro activos de modo que pueda justificar gráficamente que dicho cambio de posición tiene sentido. Aquí os dejo un vídeo muy corto con la reflexión que estoy haciéndome. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Feb

Toma de Beneficios total en el Azucar… y ejemplo de como ajusto el riesgo en la posición del Crudo (Brent)

Tags: azucar, brent, crudo, gestion

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by JP

Aquí podéis ver un ejemplo de una estrategia de commodities que ha salido tal y como estaba prevista, se trata del Azúcar. Y por otro lado otra estrategia donde han surgido algunos inconvenientes: tan solo he alcanzado el objetivo en el primero de los niveles de salida (25% de la posición) cuando ajuste el siguiente 25% a un nivel de toma de beneficios más bajo, el mercado alcanzó dicho nivel, pero no se ejecuto la orden por un pelo. Supongo que por el “diferencial entre la demanda (bid) y la oferta (offer). a continuación el mercado corrige y ¡rompe la directriz alcista! en el vídeo veis como gestiono dicha situación, que por desgracia se presenta en muchas ocasiones en nuestra labor como traders. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Feb

Riesgos a corto plazo en el mercado: ajustando mi cartera de commodities y renta variable.

Tags: commodities, Renta Variable, riesgos, video

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by JP

En este vídeo voy a hablar de la situación del mercado de materias primas y del mercado de renta variable. En ambos casos detecto ciertos riesgos que me incomodan, y hacen que quiera introducir ajustes en mi portfolio para minimizar el impacto en resultados, en el caso de que tenga razón con mi análisis. ¿Cuales son los riesgos? Por el lado de los Commodities, que el CCI prácticamente ha alcanzado su objetivo y una zona de resistencia importante. De la misma manera que utilice las señales de ruptura de tendencia bajista y la formación doble suelo para argumentar mi visión positiva en este activo, ahora que nos acercamos al objetivo previsto, debo bajar la intensidad de mi confianza y volverme mucho más cauto. Este es el gráfico actualizado: Como podéis ver, puede que el índice llegue a 560, pero estamos entrando en zona de riesgo. La subida ha sido muy vertical y los osciladores están muy sobrecomprados. Dada la fuerza de la fase impulsiva en la que estamos, dudo mucho que este sea el final del proceso alcista. Pero eso no quita para que el riesgo de corrección a corto plazo sea elevado. Por tanto, mi visión me dice que Read more

Feb

Auto-Análisis del Factor Psicológico en los resultados de mi operativa: ¡ una racha demasiado buena!

Tags: auto-analisis, resultados

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by JP

En esta entrada mi intención es utilizar mis propios resultados de trading para realizar un ejercicio de auto-análisis. Se trata de saber como de grande es la desviación de mis resultados actuales respecto a mi “media histórica”. Evidentemente, lo más difícil es estimar, con cierta objetividad, que es eso de mi “media histórica”. En mi caso, que llevo mucho tiempo, creo que puedo establecer ciertas bandas de acierto que soy capaz de mantener en el largo plazo. Eso no quiere decir que no tenga años malos y años especialmente buenos, como todos. Pero a la larga, digamos que acierto entre el 55% y 65% de las veces de media. Pero al margen de mi tasa de acierto, lo siempre cuido es que cuando acierto, el beneficio de mis operaciones sea mayor que la cantidad que pierdo cuando me equivoco (ratio Beneficio/Riesgo). Y eso me permite, a la larga, tener un resultado bueno. Cuando uno tiene una racha especialmente buena o especialmente mala, entra en una zona de riesgo psicológico muy grande. Porque lo que está viviendo distorsiona la realidad de las cosas. Ni se es tan bueno ni tan malo, como nos dicen los resultados en un momento determinado. Y Read more

Feb

Argumentando con datos en contra del concepto de la media de 200 periodos…

Tags: media de 200, sistema

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by JP

A lo largo de la últimas semanas he visto a muchos de vosotros argumentando el sentido que tiene una posición porque se aproxima o apoya en la media de 200 periodos. Este argumento se utiliza tanto para buscar áreas de soporte cuando el mercado está corrigiendo, como áreas de resistencia cuando el mercado esta subiendo. Una de las primeras cuestiones que me surgen cuando analizo un mercado con una media de 200 periodos sobre él es: Dado el escepticismo que ha creado mi crítica al uso de la media movil de 200, (no porque no tenga utilidad, que si la tiene, pero no de la manera que la utilizan la mayoría de las personas) , he dedicado algo de tiempo a montar un sistema sencillo de trading cuyas ordenes de compra y venta coinciden con las siguientes reglas: Antes de continuar, alguien puede decir, “deberías darle algo de margen, porque a veces supera un poco y luego rechaza”. Y mi contestación sería: ¿cuanto margen es “un poco”?, porque importa mucho tener ese concepto definido cuando está perforando, y no sabes aun, si se trata de un posible rechazo, o de una señal de ruptura en toda regla. Este es el Read more

Feb

Toma de Beneficios en Café, Gas Natural, Petroleo…y rotando a Granos.

Tags: Beneficio, commodities, rotacion, video

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by JP

Como ya sabéis los que habéis estado siguiendo últimamente esta web, he estado muy enfocado en oportunidades en el área de los commodities. El argumento nace del análisis de este gráfico del índice CCI (Continuous Commodity Index) y las implicaciones que tenían la ruptura de tendencia bajista y proyección del rango lateral que se construyó a lo largo de los últimos meses. Desde que se produjo la ruptura el movimiento al alza ha sido explosivo. Eso nos lleva a dos lecturas. Por un lado la fortaleza de la salida es indicativa de que probablemente la extensión del movimiento acabe por superar el objetivo previsto de 555/560. Pero por otro lado el movimiento tan vertical deja abierta la posibilidad de que cuando se produzca alguna corrección esta sea significativa en términos porcentuales. Por tanto, parece prudente que a medida que nos acercamos al objetivo inicial, tomemos beneficios parciales en previsión del riesgo de una corrección significativa. A medio plazo es posible que el objetivo correcto sea una extensión hacia el 50% de corrección de toda la caida, es decir, niveles en torno a 600. En base a este análisis lo que parece razonable es rotar la cartera, y en mi caso Read more

Feb

Ejemplo de como ir estructurando una cartera de inversión en torno a una idea.

Tags: analisis, cartera, commodities, video

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by JP

Sabéis que llevo unos días muy centrado en los commodities. He estado bastante activo desde el lado de trading-inversión, en muchos de sus componentes. Hoy quiero repasar con vosotros como lo veo yo y donde me estoy centrando. Pero el mercado no es solo un activo, por lo que aprovechado para repasar mi visión y posiciones con vosotros. En este vídeo encontraréis lo siguiente: Renta Variable: Nikkei Ibex35 (está claro que me lucí con la selección de índices para esta primera fase impulsiva!) FX: Dolar contra Yen (que tengo desde hace meses, aunque jugando a reducir e incrementar el volumen). Y dos nuevas incorporaciones: Australiano contra NeoZelandes Euro contra Libra. También estoy muy pendiente del Dólar Canadiense. Commodities: Oro Plata Cafe Maiz Azucar Brent (petroleo en Europa) Gas Natural Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Feb

Análisis Técnico aplicado de modo global: mi visión en FX, Renta Variable y Commodities

Tags: analisis, mercado, video

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by JP

En este vídeo intento hacer un repaso muy global de todo lo que está ocurriendo en el mercado. Tan solo dejo fuera el mercado de Renta Fija para no hacerlo demasiado extenso. Ya os lo mostraré en el próximo vídeo. ¿Que ocurre en Renta Variable? El mercado alcanzo una zona de soporte muy importante hace unos días y a partir de ahí, y tras una corrección entre el 5 y 10%, según que índices, hemos asistido a un proceso de rebote muy intenso. Dicho proceso ha conseguido recuperar en la mayoría de los países niveles superiores al 61.8% de corrección de la onda bajista anterior. Pero no ha sido tanto la magnitud de la subida reciente como la intensidad de la misma lo que debiera llevarnos a cuestionarnos en que momento estamos. Muchos analistas todavía barajan la idea de que el mercado este haciendo un proceso A-B-C correctivo, y que tan solo hayamos visto las primeras dos ondas. Por tanto, quedaría una nueva caida de 5-10% a la baja antes de movernos a la siguiente fase impulsiva alcista de medio-largo plazo. Yo creo que es poco probable (¡aunque me equivoco a menudo!). En el vídeo explico porqué pienso así. Lo Read more

Feb

Trading: una cosa es analizar…. y otra abrir posiciones

Tags: toma de posiciones, trading, video

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by JP

Soy plenamente consciente de que no es lo mismo analizar el mercado y extraer conclusiones sobre lo que se debiera hacer, que HACERLO. A la hora de la verdad no todo parece tan claro. ¿Porque? Porque no es lo mismo decir…..”si se rompe esta resistencia hay que comprar”, ……que decidir cuando damos por rota dicha resistencia. Y lo peor es, que a lo mejor estamos presentes durante el proceso de ruptura, pero nos entran dudas, nos acordamos de aquella vez que compramos a la mínima perforación, y luego el mercado no rompió, lo que hizo que ¡comprásemos en el máximo! Así que esta vez esperamos un poco, pero cuando nos queremos dar cuenta el mercado se ha ido. Entonces nos tranquilizamos pensando que probablemente habrá un “pullback” y que entonces nos permitirá entrar,….. pero no se da. Para cuando nos queremos dar cuenta, el mercado se ha ido. Y entonces se acerca un amigo y te dice, “que bien lo viste, ¡ te estarás forrando macho! Y tu le miras con una mezcla de odio y agradecimiento, lo primero por tu error, y lo segundo porque en el fondo te está echando un piropo. ¿Como solucionarlo? Diversifica tu estrategia entre distintos Read more

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