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Ejemplo de Análisis del mercado de Commodities (Materias Primas)

Tags: commodities, materias primas, video

by JP

Aquí os dejo un repaso a tres grandes grupos de commodities. El resumen de las conclusiones es el siguiente: “Softs y Granos”: todavía siguen inmersos en procesos bajistas aunque algunos de los mercados han alcanzado áreas de soporte fuerte o directrices estructurales y es importante no perder de vista posibles formaciones de vuelta. En especial están interesantes el Maiz y el Café. “Energia”: sigo viendo posibilidades de rotación hacia la parte superior de la estructura triangular en el crudo (Brent). Pero después de haber alcanzado la zona objetivo táctica corte a la mitad la posición. Ahora mismo estamos en un rango lateral de corto plazo. Gas Natural podría haber completado una figura de vuelta interesante pero los niveles actuales no los considero atractivos. Esperaría a que corrigiese. “Metales”: el sector a rechazado de manera agregada la zona de resistencia que tenía, lo cual no invalida el posible escenario alcista de medio/largo plazo pero lo retrasa. En el Oro la situación es interesante, con un ataque a la zona de resistencia y comienzo de superación de la directriz bajista del último año, puede convertirse en una ocasión, aunque hace falta que se confirme más claramente la señal de fortaleza. Dos mercados donde la Read more

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¿Alguien me puede explicar que pasa en el mercado? – ¿Porqué baja la bolsa?

Tags: china, crisis, divisa, emergentes, video

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by JP

Esta entrada la voy a dedicar a explicar algunos de los temas que se están utilizando para argumentar lo que ha ocurrido en los mercados en las últimas 72 horas. Sin embargo, debéis tener en cuenta que en muchas ocasiones, primero viene el movimiento y luego se busca la explicación. ¿Porqué ocurre eso? Simplemente porque el “caldo de cultivo” es propicio para ello. El mercado tiende a moverse de modo cíclico, a veces al alza y otras a la baja. Pero en general, muchos de dichos ciclos acaban con un patrón típico. Suele darse un entorno de este tipo según estemos en una tendencia alcista o bajista: subidas demasiado exponenciales, con ausencias de correcciones, lo que deja situaciones de sobrecompra extrema, además de acumulación de señales de debilidad en indicadores de momento (divergencias bajistas), mientras el sentimiento inversor entra en fases de complacencia extrema, donde no se ve más que la posibilidad de que continue la “fiesta”. caidas verticales y duraderas, con pocos rebotes o de corta duración, lo que deja situaciones de sobreventa extrema, ademas de la aparición de señales de fortaleza en los indicadores de momento (divergencias alcistas), mientras el sentimiento inversor entra en fase de capitulación, es Read more

Ene

Repaso a la visión del mercado de Forex y los ejemplos de gestión en divisas

Tags: forex, gestion, repaso, video

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by JP

En esta entrada hago un análisis global del mercado de FX y repaso las posiciones abiertas en el Dólar contra Yen y Dólar contra Suizo. El resumen es este: Reducción del riesgo en general en la cartera aprovecho el fortalecimiento del Suizo durante la subida de tensión en los mercados para cerrar al mismo precio que entre la mitad de la estrategia. reduzco la posición del Dólar-Yen un tercio. Es decir, queda la mitad de la posición respecto al máximo que llegue a tener. El motivo es que el proceso de incertidumbre-corrección en los activos de riesgo espero que dure algún tiempo. Movimientos que pueden ser interesantes: Dólar Canadiense si corrige. Euro-Yen Euro-Nzd en el largo plazo. Euro-Aud si finalmente forma una figura de vuelta. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Ene

Parece que el escenario correctivo esperado para Febrero…¡empieza un poco antes!

Tags: gestion, mercado, trading, video

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by JP

En esta entrada hablo de lo importante que es realizar el esfuerzo de diseñar una expectativa antes de que las cosas ocurran. Es decir, analizar el mercado de manera que diseñamos un “road-map” o mapa de carretera que nos ayude a “preveer” el escenario probable a futuro. Para aquellos que no sepan a que me estoy refiriendo, les recomiendo leer el artículo que publique recientemente en esta web llamado “Que pasará con la Bolsa en 2014” (este es el link: https://www.aprenderaoperar.com/imprescindible-en-tu-operativa-o-trading/que-pasara-con-la-bolsa-en-2014/ ). ¿Y para que? El mercado nos va a sorprender continuamente. Tanto en dirección como en intensidad en los movimientos. Pero cuando diseñamos nuestro “mapa de carretera de inversión” podemos adecuar el riesgo de nuestra cartera a las zonas que hemos localizado previamente como puntos probables de inversión. Eso no quiere decir que evitemos las pérdidas o ceder parte de los beneficios, simplemente nos ayuda a minorarlos, al haber ido cerrando parte del riesgo abierto con anterioridad. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Ene

En respuesta a vuestras preguntas sobre “Coaching o Tutorías” en trading

Tags: coachig, tutelar, webinar

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by JP

Desde hace varias semanas algunos de vosotros me preguntáis sobre la posibilidad de ofrecer un servicio de “coaching” o tutela en vuestro proceso de aprender a operar. Hasta ahora no me lo había planteado, pero dada la insistencia de algunos de vosotros, me gustaría hacer una prueba con un grupo reducido, en principio no más de diez personas. La idea consistiría en montar una sesión en directo por la mañana, (probablemente usando Google HangOut), en la que pudiésemos compartir entre 30 y 60 minutos, con micrófono abierto para todos los asistentes, (o de chat para los que no lo tengan), en la que podáis consultarme todas aquellas dudas que os surgen en lo relativo al trading o a vuestra formación, mientras realizamos ejercicios de análisis en tiempo real conjuntamente. Como os digo, no es seguro que lance el servicio, y en caso de hacerlo, será un apartado de pago en mi web. Por tanto, esta prueba gratuita tiene como objetivo medir el interés y utilidad que pueda tener a futuro un servicio tan concreto. Con el fin de poder realizar una selección lo más objetiva posible de las personas con las que haré la prueba, os pido que enviéis un Read more

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Ajustando las posiciones en el Crudo (Brent) y en Forex (Dólar-Suizo)

Tags: ajuste, confianza, crudo, dolar-suizo, trading, video

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by JP

En este vídeo reviso dos posiciones, una en commodities y la otra en divisas. La idea es mostrar un ejemplo de como las circunstancias van cambiando y me obligan a adaptar mis estrategias a la nueva situación. Estos son los dos casos: en la primera de las posiciones, el Brent o Petroleo en Europa, el movimiento a favor se ha producido con rapidez y ha alcanzado el primer objetivo. Sin embargo, no ha saltado la toma de beneficios. Aquí explico como resolver la situación. en la segunda posición, Dólar contra el Suizo, llevo mucho tiempo esperando que se produzca un movimiento y no ocurre. Es un buen ejemplo de como voy perdiendo confianza en el análisis inicial, lo cual me lleva a modificar mis objetivos y stops al menos para una parte de la estrategia. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

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Repaso al mercado de Commodities: algo se cuece!

Tags: commodities, ejemplo, metales, trading, video

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by JP

En esta entrada hago un análisis del mercado de materias primas. Llevo mucho tiempo sin tomar posiciones en este activo, pero poco a poco se detectan escenarios, que si se confirman, pueden ser catalizadores interesantes para la operativa. En especial he visto que el sector de metales muestra un comportamiento más constructivo y se están formando algunas estructuras interesantes en: la Plata el Níquel el Oro en menor medida siguiendo la estela de lo que ya ha ido ocurriendo anteriormente en: el Cobre el Zinc Por último, también hemos alcanzado una zona interesante en el petróleo, en especial en el Brent (contrato Europeo). Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

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Cerrar una posición donde cada vez tengo menos convicción: sin estar en stop o en objetivo.

Tags: Bund, ejemplo, gestion, posicion, Renta Fija, video

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by JP

En esta entrada comento una situación con la que os encontraréis frecuentemente. Se trata de esos casos en que la situación técnica del activo en el que estáis invertido comienza a cambiar lentamente. ¿Como determinamos ese cambio? Antes de nada, como siempre os digo, hay que hacerse una ficha de inversión antes de tomar la posición. Es decir, debemos tener claro en base a que operamos: una estructura gráfica (doble techo, cabeza y hombros, triángulo…) una corrección contra tendencia con apoyo en zona pivote importante trás cumplir un ratio de Fibonacci relevante. el inicio de una onda de Elliot, etc. después, definimos el tipo de movimiento que esperamos que ocurra. Marcamos la proyección u objetivo de la formación o proyección de Fibonacci, o lo que sea. luego vemos si en nuestro proceso nos enfrentaremos a niveles de soporte o resistencias que puedan provocar rebotes tácticos. Intentaremos ver de que dimensión pueden ser dichos rebotes en base a la dimensión de las fases impulsivas previas, etc. analizamos la situación de los indicadores, la sobrecompra o sobreventa de los mismos. Si hay o no riesgo de divergencias, etc. Una vez tenemos todo, vemos la relación riesgo – beneficio, es decir, cuanto espero Read more

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Toma de Beneficios en la Bolsa: salida total del IBEX y parcial del FTSEMIB

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by JP

En esta entrada os muestro la decisión de cerrar casi completamente mis posiciones en Renta Variable (Bolsa). Como explico en el vídeo, los argumentos de peso para llegar a dicha decisión estriban en que se ha cumplido el escenario que planteaba inicialmente. En el IBEX (Bolsa España): hemos alcanzado una extensión de onda 5 de Elliot equivalente a la onda 1. hemos llegado al objetivo de la formación triangular que calcule en los gráficos intradiarios. hemos alcanzado niveles cercanos a resistencias en los gráficos relativos del IBEX frente al SP500 y al Eurostoxx50 En el FTSEMIB (Bolsa Italia): mantengo abierta la mitad de la posición todavía principalmente porque el IBEX lo ha hecho claramente mejor que el FTSEMIB y el gráfico relativo entre ellos muestra que se encuentra en la zona de mínimos (soporte) anterior. Por tanto, confío en que pueda quedarle algo más de recorrido al alza antes de venirse abajo. A partir de ahora seguiré de cerca los gráficos intradiarios para poder establecer un punto de salida para el resto de la posición. Es cierto que la fase correctiva fuerte la esperaba para febrero. Pero teniendo en cuenta como ha sido de vertical el movimiento alcista y que Read more

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Repasando lo que no funciona: como y cuando cambiar de opinión

Tags: ejemplo, gestion, posiciones, resumen, video

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by JP

A veces las estrategias no salen bien pero tan poco salen tan mal como para saltar el stop. De pronto descubrimos que nos encontramos con posiciones en el portfolio que llevan mucho tiempo y que no están evolucionando como teníamos previsto a priori. En este vídeo hago un repaso en primer lugar a la posición del Euro contra el Dólar Australiano donde ha saltado el stop definitivamente. Os recuerdo que baje dicho nivel ayer, porque me había quedado muy cerca del objetivo, y no quería que una posición casi a beneficio acabase siendo una estrategia con pérdidas significativas. Por ello utilice un nivel de resistencia que ofrecía la directriz bajista del gráfico para ajustar el stop a un nivel muy parecido al del entrada. Por desgracia, salto el stop. En este vídeo podéis seguir algunas de mis reflexiones. Además he incorporado el análisis de la posición del bono alemán, con la que llevo más de dos meses y la del Dólar contra el Suizo que también lleva un tiempo. Podréis ver como me va cambiando el convencimiento en mis ideas originales, y que propuestas o modificaciones se me ocurren para ambas posiciones. Espero que os sirva de ayuda para entender Read more

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Ejemplo de Análisis del mercado de Commodities (Materias Primas)

¿Alguien me puede explicar que pasa en el mercado? – ¿Porqué baja la bolsa?

Repaso a la visión del mercado de Forex y los ejemplos de gestión en divisas

Parece que el escenario correctivo esperado para Febrero…¡empieza un poco antes!

En respuesta a vuestras preguntas sobre “Coaching o Tutorías” en trading

Ajustando las posiciones en el Crudo (Brent) y en Forex (Dólar-Suizo)

Repaso al mercado de Commodities: algo se cuece!

Cerrar una posición donde cada vez tengo menos convicción: sin estar en stop o en objetivo.

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